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创业板ET : 更新招募说明书(27)

2020年01月14日 18:07来源:未知手机版

未婚先孕罚款,唐宁府,原田横久


不当利益。

(八)基金的投资组合报告
本投资组合的报告期为2019年7月1日起至9月30日止(财务数据未经审计)。

1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
246,896,931.78
98.84

其中:股票
246,896,931.78
98.84

2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-

其中:债券
-
-

资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-

其中:买断式回购的买入返
售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
2,780,735.13
1.11
8
其他资产
116,231.35
0.05
9
合计
249,793,898.26
100.00
注:1、股票投资项含可退替代款估值增值。

2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。


1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
27,185,346.76
10.90
B
采矿业
-
-
C
制造业
122,023,263.62
48.93
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
59,865,237.20
24.00
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
2,026,874.00
0.81
M
科学研究和技术服务业
5,224,020.00
2.09
N
水利、环境和公共设施管理业
3,076,694.82
1.23
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
15,943,074.74
6.39
R
文化、体育和娱乐业
11,521,326.50
4.62
S
综合
-
-


合计
246,865,837.64
98.98
注:1、合计项不含可退替代款估值增值;
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
31,094.14
0.01
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政

-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-

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