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创业板ET : 更新招募说明书(29)

2020年01月14日 18:07来源:未知手机版

未婚先孕罚款,唐宁府,原田横久


本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。


1.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。


1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


1.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
2,007.95
2
应收证券清算款
113,083.04

3
应收股利
-
4
应收利息
1,140.36
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
116,231.35

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。


1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。



十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资
有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效日为2017年12月25日,基金合同生效以来(截至2019年9月30日)的
投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
阶段
净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③
②-④
2017.12.25-2017.12.31
0.09%
0.01%
-1.50%
0.66%
1.59%
-0.65%
2018年
-27.59%
1.71%
-28.65%
1.75%
1.06%
-0.04%
2019.1.1-2019.3.31
35.22%
1.96%
35.43%
1.98%
-0.21%
-0.02%
2019.4.1-2019.9.30
-3.25%
1.65%
-3.90%
1.66%
0.65%
-0.01%

自基金合同生效日起
至今
-5.18%
1.73%
-8.53%
1.76%
3.35%
-0.03%
2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
(2017年12月25日至2019年9月30日)

注:1、本基金基金合同于2017年12月25日生效。

2、根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的投资符合基
金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的
90%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。


十三、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

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