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2019年07月21日 18:12来源:未知手机版

2016年3月01日,security center,法制黑板报

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要提示:

 ● 浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“司太立”或“公司”)拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”),募集资金不超过人民币38,000.00万元(含38,000.00万元);

 ● 本次公开发行可转债前后主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或承诺,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,不构成任何投资决策依据。如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任,提请广大投资者注意。

 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况说明如下:

 一、本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析

 (一)财务指标计算的主要假设和前提

 公司对2019年度及2020年度主要财务指标的测算基于如下假设:

 1、 假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。

 2、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

 3、本次公开发行募集资金总额为3.80亿元,不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

 4、假设本次发行方案于2019年12月31日实施完毕,且所有可转债持有人于2020年6月30日完成转股,该完成时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

 5、假设本次可转债的转股价格不低于2019年7月19日召开的第三届董事会第二十六次会议前二十个交易日公司A股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值,即24.37元/股。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整。

 6、假设2019年归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润较2018年增长15%;2020年度归属母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润在2019年度基础上按照持平、增长15%和增长30%分别测算。盈利水平假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2019年、2020年经营情况及趋势的判断,亦不构成本公司盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

 7、2019年,公司以总股本120,000,000股扣除股份回购专用账户中已回购股份254,031股,即119,745,969股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次利润分配共计转增股本47,898,388股。2018年度现金分红及转增股本方案已于2019年5月经公司2018年度股东大会审议通过。假设2019年公司不再进行资本公积转增股本和股份回购,此种假设不构成对转增股本及股份回购的承诺。

 8、假设除本次发行及上述事项外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为;

 9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

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